查閱個別基金的派息資料,請選擇您要尋找的基金。

點擊此處查看股息分派日期。

查閱指定基金
查閱指定的時段

首域投資最新派息

#派發息率並不保證,股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首域投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告:請注意,派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件(包括產品資料概要) 以進一步了解基金的詳情,包括風險因素。

可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益(即如紅利收入和利息收入)歸屬於有關股份類別,也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益(如有)。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息,或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益,等同歸還或提取投資者原先的部份投資,或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派,可能導致每股資產淨值即時下降。